Raport numer: 51/2007
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. dotyczącego umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 208,7 mln zł, zawartej z PKO BP SA w dniu 27 grudnia 2006 roku, Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 3 września 2007 r. podpisany został aneks do ww. umowy.
Zgodnie z zawartym aneksem wydziela się z ww. limitu wielocelowego limit kredytowy w wysokości 25,0 mln zł oraz przenosi się prawa i obowiązki wynikające z zadłużenia w tej kwocie na nowo utworzoną spółkę Boryszew ERG S.A. w organizacji – zgodnie z umową o przelew praw i przejęcie zobowiązań zawartą pomiędzy Boryszew S.A. i Boryszew ERG S.A. w organizacji.
Tym samym ulega zmianie kwota limitu wielocelowego udzielonego Boryszew S.A. z 208,7 mln zł do 183,7 mln zł.
W ramach zmniejszonego limitu PKO BP SA udziela Boryszew S.A.:
– kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 45,18% limitu tj. 83,0 mln zł.
– kredytu obrotowego nieodnawialnego do wysokości 45,02% limitu tj. 82,7 mln zł.
Marża banku pozostaje bez zmian.
Zgodnie z aneksem z zabezpieczeń spłaty wierzytelności PKO BP SA zostają wykreślone niżej wymienione pozycje:
– zastaw rejestrowy na 93.642 udziałach w Zakładach Tworzyw i Farb w Złotym Stoku Sp. z o.o. z siedzibą w Złotym Stoku o wartości nominalnej 4.682.100 zł,
– zastaw rejestrowy na środkach trwałych będących własnością Boryszew S.A. stanowiących majątek trwały Oddziału Boryszew w S A. w Sochaczewie, o łącznej wartości księgowej brutto 12.542.180,78 mln zł,
– hipoteka kaucyjna do kwoty 6,0 mln zł na nieruchomości w Sochaczewie przy ul. 15-go Sierpnia 106 , gdzie Boryszew S.A. jest użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość,
Ponadto zastaw rejestrowy na środkach obrotowych – zapasach, o wartości księgowej wg. kosztów zakupu lub wytworzenia pozostaje zmniejszony do kwoty nie niższej niż 22 mln zł.
Podstawa prawna:
Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 1 RO
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu