Raport numer: 23/2022
Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 23 maja 2022 spółki zależne Boryszew Maflow Spółka z o.o. oraz Mafmex S. de R.L. de C.V. (Kredytobiorcy) podpisały z BNP Paribas Bank Polska S.A. umowę kredytu nieodnawialnego w kwocie ok. 21,6 mln USD z przeznaczeniem na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych dla realizacji w Meksyku zawartych kontraktów z klientami z branży motoryzacyjnej.
Zabezpieczeniem spłaty w/w kredytu są m.in:
- Polisa ubezpieczeniowa KUKE S.A. do wysokości 100%
- Cesja wierzytelności z tytułu zawartych kontraktów.
- Oświadczenia (odpowiednio Kredytobiorców oraz Emitenta) o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty ok. 32,4 mln USD oraz gwarancja korporacyjna Emitenta do kwoty 27 mln USD.
Umowa została zawarta na okres do końca czerwca 2028 roku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie SOFR 3M powiększony o marżę banku. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Podpisy:
Wojciech Kowalczyk – Prezes Zarządu