Raport bieżący nr 8/2024
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku, w którym Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), informował o możliwości podjęcia w odniesieniu do wybranych aktywów Grupy Boryszew, tj. Grupy Boryszew Automotive Plastics (Grupa BAP) restrykcyjnej optymalizacji lub ewentualnych działań alternatywnych, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2024r. otrzymał informacje o podjęciu w tym samym dniu przez zarządy spółek pośrednio zależnych od Boryszew S.A.: Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH oraz Boryszew Formenbau Deutschland GmbH decyzji o zamiarze zgłoszenia do właściwych sądów wniosków w sprawie ogłoszenia upadłości tych podmiotów. Zgodnie z przedstawioną propozycją wnioski będą dotyczyć upadłości pod zarządem własnym realizowanej zgodnie z niemieckim prawem upadłościowym.
Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami, na podjęcie decyzji wpływa pogarszająca się sytuacja w zakresie pozyskiwania nowych zamówień od głównych Klientów, jak również niższa od oczekiwanej realizacja obecnych umów, co spowodowało znaczący spadek sprzedaży. Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na sytuację ww. podmiotów są wysokie koszty stałe w szczególności koszty wynagrodzeń, energii i surowców. Powyższe, zgodnie z przeprowadzonymi analizami, nie pozwala na uzyskanie minimalnej satysfakcjonującej rentowności dla prowadzonej działalności oraz perspektywy osiągniecia samofinansowania działalności przez ww. podmioty w racjonalnej perspektywie czasowej.
Emitent wyjaśnia, iż działalność ww. podmiotów obejmuje produkcję galwanizowanych elementów plastikowych, wykorzystanych do wyposażenia samochodów oraz produkcję form wtryskowych, w związku z którą wskazane podmioty wygenerowały w 2023 roku łącznie ok. 93,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (w 2022 roku 84,1 mln zł).
Działalność obu ww. spółek, na poziomie (EBITDA*) w 2023 wygenerowała stratę w wysokości 24,7 mln zł (dane wstępne niebadane), natomiast za 2022 rok strata wyniosła 24,1 mln zł.
Emitent wskazuje, iż przeprowadzenie upadłości pod zarządem własnym pozwoli na ukierunkowaną i kontrolowaną restrukturyzację, ograniczenie kosztów wygaszenia działalności nierentownych obszarów oraz zaspokojenie wierzycieli spółek na optymalnym poziomie. Ponad powyższe, upadłość pod zarządem własnym pozwoli na sprawne i transparentne prowadzenie procesu wobec wszystkich interesariuszy, co pozwoli na skrócenie czasu procesu oraz będzie miało zasadniczy wpływ na utrzymanie reputacji i wizerunku Grupy Kapitałowej.
Zarząd Boryszew będzie informował w kolejnych raportach o dalszych istotnych etapach powyższego procesu.
*) EBITDA = wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.
Podpisy:
Wojciech Kowalczyk – Prezes Zarządu