Raport numer: 38/2020
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do:
- raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku dotyczącego zawarcia w dniu 27 listopada 2019 roku przez Boryszew S.A. („Emitent”) oraz spółki SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. oraz Impexmetal Holding Sp. z o.o., jako sprzedających oraz Gränges AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja) jako kupującym („Kupujący”) („Strony”) przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Impexmetal S.A. („Umowa” i „Impexmetal”); oraz
- raportu bieżącego nr 30/2020 z dnia 7 października 2020 r. dotyczącego zawarcia przez Strony aneksu nr 2 do Umowy;
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 6 listopada 2020 r. Strony w związku ze spełnieniem warunków zawieszających wynikających z Umowy dokonały czynności zamknięcia transakcji opisanej w Umowie, a tym samym Strony dokonały czynności skutkujących przeniesieniem przez Emitenta na rzecz Kupującego prawa własności 125.000.000 akcji imiennych Impexmetal w zamian za cenę określoną w Umowie (pozostałe 65.000.000 akcji imiennych jest akcjami własnymi Impexmetal), przy czym wyliczenie ostatecznej ceny sprzedaży akcji będzie polegało na standardowej korekcie wartości przedsiębiorstwa Spółki, uzgodnionej przez Strony na 938.000.000 zł, o wartość m.in.: długu netto, kapitału obrotowego netto, przedpłaconych nakładów inwestycyjnych i innych korekt wynikających z warunków transakcji.
Zgodnie z umową, w ramach płatności części ceny Emitent objął 2.442.268 akcji wyemitowanych przez Kupującego, stanowiących ok. 3,13% kapitału zakładowego, za równowartość 90.000.000 zł.
Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu